De : Christophe
Battarel [mailto:address@hidden
Envoyé : jeudi 25 mai 2006
18:48
À :
'address@hidden'
Objet : [Dolibarr-dev] Module d'export
d'écritures comptables pour les factures achats/ventes
Bon je me
lance
Je tenvoie les
fichiers modifiés (basés sur la 2.1 stable), les tables de paramétrage
pré-remplies et les structures des tables lignes, pieces et
compteurs.
Bon courage et à
+
Tof
PS : sil te
manque qque chose, just ask J
De :
address@hidden
[mailto:address@hidden De la part de Loic LE BLEIS
Envoyé : lundi 22 mai 2006
16:15
À : 'Discussions sur
le developpement de Dolibarr'
Objet : RE: [Dolibarr-dev] Module
d'export d'écritures comptables pour les factures
achats/ventes
Christophe,
Merci pour tes
réponses, je vais donc faire dans un premier temps l'import du plan comptable,
puis l'association produit/services <=> compte pour ventilation par
défaut, puis on verra!
Peux tu me donner la
structure de ta table contenant les écritures
(llx_compta_lignes je pense) et un
exemple de quelques lignes de ton fichier CSV de
sortie?
Enfin as-tu ajouté les
evenements sur la ventilation des lignes de facture et peux tu m'envoyer le(s)
fichier(s) concerné sinon comment as tu généré les écritures (sur quel
évenement ?)
Enfin (encore) sur
quelle version as-tu fait tes dév et si c'est un snapshot cvs de quand date-t-il
(ie de quand date ton dernier update) ?
Merci pour ces
infos.
A+
Loïc
http://www.activ-developpement.com
De :
address@hidden
[mailto:address@hidden
De la part de Christophe
Battarel
Envoyé : jeudi 18
mai 2006 19:03
À :
Discussions sur le developpement de Dolibarr
Objet : Re: [Dolibarr-dev] Module
d'export d'écritures comptables pour les factures
achats/ventes
Loic LE BLEIS a écrit :
Christophe,
Tes dev comportent-ils
un module d'import de plan comptable
Non à
faire
, une interface
d'association des produits/services et des comptes (ou est-ce inutile dans ton
approche),
Via une table de paramètres
pour l'instant (Produits/706000 ou Services/707000 uniqt gérés pour
l'instant)
Pour une gestion + fine mieux vaudrait créer une table
llx_products_comptes par exemple.
une ventillation
"semi-automatique" (idem)?
Génération des écritures
d'après le type de pièce en suivant un paramétrage
Quels sont tes formats
de sortie (un exemple) ?
CSV
Ces fonctions
sont-elles debrayables (utilisables en option de
dolibarr)?
Oui car déclenchées sur
triggers
Crées tu / modifies tu
des tables, lesquelles ?
Nouvelles tables
:
llx_compta_pieces
llx_compta_lignes
llx_compta_journaux
llx_compta_type_piece
llx_compta_natures
llx_compta_param
llx_compta_compteurs
(pour n° piece et n° lettrage pour l'instant)
Pourquoi ne peux tu pas
faire un cvp updade puis générer un patch de tes modifs et l'envoyer sur la ML
qu'est-ce qui te bloque ?
Premièrement, plein de
corrections de bugs dans les modules afférents (factures, reglements,
...)
Deuxièmement, jamais fait ce genre de manip
Troisièmement et
essentiellement : manque de temps.
Par contre si qqun est intéressé pour
s'y coller, pas de pb.
Perso, je me suis porté volontaire pour un rôle
d'animateur de la communauté, et si qqun veut s'occuper de gérer les aspects
techniques du dvpt collaboratif, je lui laisse volontiers ce rôle.
Merci de tes
réponses.
Merci de ton intérêt pour ce que j'ai
fait.
Tof
A+
Loïc
http://www.activ-developpement.com
De : address@hidden
[mailto:address@hidden]
De la part de Christophe
Battarel
Envoyé : jeudi
18 mai 2006 14:18
À :
Discussions sur le developpement de Dolibarr
Objet : Re: [Dolibarr-dev] Module
d'export d'écritures comptables pour les factures
achats/ventes
Personnellement j'ai déjà écrit un module de ce type,
et d'autres pour la compta (export excel, saisie od, saisie recettes/dépenses,
saisie charges sociales, saisie rémunération, parametrage, journaux, natures,
types de pieces, ...).
J'ai tout intégré en utilisant les
triggers.
J'attends toujours de savoir comment le diffuser à la communauté;
on m'a proposé de faire un patch sur le cvs, mais vu le nombre de lignes ça me
parait chaud, surtout que le cvs évoluera surement pendant que je prépare le
patch; on m'a dit de poster le tout sur la ML ce qui est encore pire... Bref,
j'attends que la nouvelle équipe se constitue et se structure pour mettre tout
ça en ligne...
A+
Tof
Loic LE BLEIS a écrit :
En marge du projet "Organisation
des chefs de projets" je souhaite vous présenter un module que je suis en
train de développer et qui correspond à un besoin personnel (mais je ne pense
pas être un cas isolé).
J'utilise dolibarr pour la gestion
commerciale et un logiciel de compta tiers pour la partie comptabilité. J'ai
la charge de la saisie comptable.
Pour éviter la re-saisie des
factures d'achats, de ventes et des règlements associés dans la compta, je
souhaite développer un module de générations d'écritures comptables associés à
la saisie des factures et règlements dans dolibarr (fonctionnalité développée
"à la va vite" sur la 2.0.1alpha1 et que je souhaite reprendre + proprement
sur la version
CVS).
Ce module sera assortie de modules
annexes d'export de ces écritures dans différents formats (EBP, Ciel, SAGE par
exemple). Ces exports peuvent éventuellement être réalisé via le module
d'export actuel mais ayant du mal avec l'utilisation de ce module je n'en sais
rien!
Ces fonctionnalités doivent être
"optionnelles".
Pour être efficace et facilement
utilisable, il me semble qu'il y a divers aspects à étudier et des
développements autours de certaines fonctionnalités de dolibarr
existantes:
Ayant déjà tous mes comptes
saisies en comptabilité je souhaite ajouter une fonction d'import de plan
comptable (fichier texte au format "N° Compte";"Libelle" par exemple). Cette
fonction remplirai la table llx_compta_compte_generaux avec les valeurs
adéquats.
Pour maintenir cette table à jour
il faut également développer des triggers sur COMPANY_CREATE et UPDATE et
mettre à jour la table llx_compta_compte_generaux si le champs Compte
Client/Fournisseur est renseigné.
* Ventilation des factures
(achat/ventes):
Pour automatiser au maximum la
ventilation des factures (vente actuellement à développer pour les achats) je
propose d'associer à un produit/service un compte par défaut pour
lequel l'achat/vente de ce produit/service sera ventilé automatiquement
mais restera en attente de validation manuelle avec la possibilité de changer
la ventilation proposée.
Fonctionnellement on peut ajouter
un champs dans la fiche du produit/service ou ajouter un nouvel onglet
'Ventilation ou Compte' dans la partie "Fiche
Service/Produit".
- ajouter un nouveau
champs fk_compta_compte_generaux à la table llx_product (techniquement le plus
logique car un produit n'est associé qu'à un seul
compte)
- ajouter une
nouvelle table faisant l'association entre le produit/service et le compte ce
qui permet de ne pas "polluer" la table des produits si la fonction
export-compta n'est pas utilisée.
* Événement à ajouter pour
développement par triggers:
A mon sens la génération des
écritures d'achats/ventes doit se produire à la validation de la ventilation
des factures. Ainsi il faudrait rajouter un événement sur validation des
ventilations pour pouvoir développer un trigger qui génère les écritures
comptables.
- événement :
VENTILATION_BILL
* Gestion des écritures
d'achat:
- Ajout de la ventilation des
lignes de factures d'achat.
- Ajout le trigger
VENTILATION_SUPPLIER_BILL
*Stockage des écritures
comptables:
Date (date de
l'écriture)
Journal (le nom du journal, AC,
VE, od, etc ...)
fk_compta_compte_genereaux (Lien
vers le compte)
Exemples d'écritures générées
:
Facture de Vente des produits P1
et P2 associés aux comptes 706V1 706V2 au client C1:
Ventilation de la
facture:
Date
Journal
Compte
Libelle
Piece
D/C Montant
18/05/2006 VE 411CLIENTC1
Vente de produits FA06001
DEBIT 119.60
18/05/2006
VE
706V1
Produit
P1 FA06001 CREDIT
50.00
18/05/2006
VE
445711TVA Produit
P1 FA06001 CREDIT
9.80
18/05/2006
VE
706V2
Produit
P2 FA06001 CREDIT
50.00
18/05/2006
VE
445711TVA Produit
P2 FA06001 CREDIT
9.80
Saisie de
l'encaissement:
Date
Journal
Compte
Libelle
Piece
D/C
Montant
20/05/2006 BP 512BANQUE
Vente de produits FA06001
DEBIT
119.60
20/05/2006 BP 411CLIENTC1
Vente de produits
FA06001 CREDIT
119.60
Si l'entreprise acquitte la TVA
sur les encaissements, il faudra alors passer par un compte de TVA "à
collecter" et comptabiliser la TVA sur les ventes au moment de
l'encaissement.
J'ai essayer de faire une
description complète du besoin et de la façon dont j'envisage la
solution, si des personnes intéressées (et qui sont arrivés à la fin de ce
mail !) ont des remarques, suggestions ou quoi que ce soit (points pas
clairement énoncés, etc ...) ils sont les bienvenus !
A+
Loïc
http://www.activ-developpement.com
_______________________________________________
Dolibarr-dev mailing list
address@hidden
http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/dolibarr-dev
--
Christophe Battarel
Responsable Technique
IRIS - altairis
1227 Grande Rue
38660 Le Touvet
address@hidden
_______________________________________________
Dolibarr-dev mailing list
address@hidden
http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/dolibarr-dev
--
Christophe Battarel
Responsable Technique
IRIS - altairis
1227 Grande Rue
38660 Le Touvet
address@hidden