Mes réponses sont dans le texte..
Message: 1
Date: Mon, 11 Jul 2016 20:41:30 +0200
From: Dany De Bontridder <address@hidden>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
<address@hidden>
Subject: Re: [noalyss-generale] Mettre en concordance des clients et
des opérations bancaires
Message-ID: <address@hidden>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Le 11/07/2016 17:52, Mélopie a écrit :
> Bonjour,
>
> Je réponds à mon tour dans le texte :)
> Merci pour la patience!
>
> Le 11/07/16 12:37, address@hidden a écrit :
>> Bonjour,
>>
>> Je réponds dans le texte
>>
>> Le 10/07/2016 19:12, Mélopie a écrit :
>>> >
>>> >Bonjour,
>>> >
>>> >Je suis parvenu à créer une catégorie de fiches "Membres" Poste
>>> >comptable de base 400 en cochant la mention "Chaque fiche aura
>>> >automatiquement son propre poste comptable".
>>> >J'ai importé une liste de client à partir d'un csv, dans cette
>>> >catégorie avec des postes comptable du genre 4000024.
>>> >/- J'en ai crée un directement mais je ne sais pas comment lui
>>> >associer un poste comptable./
>> Quand on clique sur "Nouvelle fiche" , une boîte de dialogue apparaît
>> dans lequel on peut donner un poste comptable , si ce poste n'existe pas
>> , alors il sera crée .
> Mais comment fait-on si une fiche n'a pas de poste comptable associé.
> Il n'est pas non plus dans le formulaire détail fiche.
Ah ok maintenant je comprends : ta catégorie de fiche n'a pas
l'attribut poste comptable , du coup , évidemment
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cfgcard
Ok, ça c'est réglé!
>>
>>> >Quand je liste cette catégorie, en tête, j'ai aussi la fiche Banque
>>> >associée au compte bancaire donc je veux importer les opérations. Le
>>> >poste comptable est 55000004. Pourtant je ne sélectionne que la
>>> >catégorie "Membres".
>>> >- Que fait la banque dans la liste des membres?
>> Tu as soit mal fait ton importation et choisi la mauvaise catégorie ,
>> soit un déplacement de fiche.
> Si j'en crois le détail des fiches, les catégories sont bonnes. En
> fait, quand je veux lister une catégorie [ COMPTA/CARD ]
> Quelle que soit la catégorie que je demande, le filtre n'est pas
> opérant et toutes les fiches sont listées.
Uniquement dans le cas où tu coches "Pour toutes les catégories" , sinon
tu ne dois voir que la catégorie choisie
Voilà justement le problème, cela se produit avec ou sans la coche
et quelque soit la catégorie sélectionnée pour la recherche. Si je
sélectionne "fournisseur" ou "banque", j'aurai aussi les membres,
banque et tout le monde!
>>
>>
>>> >J'essaye d'importer les opérations sur base d'un csv.
>>> >La procédure d'import fonctionne bien, mais quand je clique sur
>>> >"enregistrer les opérations", j'obtiens le message "Poste comptable de
>>> >la fiche banque est incorrect".
>> Pourrais-tu vérifier si les journaux "banques" sont corrects ?
> Si je vais dans [ PARAM/CFGLED ] pour lister les journaux, je n'ai pas
> un journal "banques". Sous le bouton "Ajout journal", j'ai Achat ACH,
> Financier FIN, Opérations diverses ODS et Vente VEN.
> Lors de l'importation, pour renseigner la case À importer dans le
> journal de banque, je n'ai que Financier au choix.
FIN = Banque , Financier , journaux financier , compte en banque .... Je
pensais que le PDF que j'ai envoyé rendait les choses plus claires :-/
Je ne suis pas encore en mesure d'importer les opérations. Toujours
le même blocage.
>>
>>> >A terme, je voudrais associer les opérations bancaires aux "membres"
>>> >que j'ai crée.
>> J'ai l'impression de ne pas avoir compris quelque chose : si ton
>> objectif est de savoir quel membre a payé ou non sa cotisation , les
>> opérations bancaires utiliseront d'office la fiche du Membre .
>> Qu'entends-tu par "Associer les opérations aux membres" ??
> La fiche "membre" concerne une personne, pour laquelle une autre
> personne va faire un virement d'un compte ou d'un autre., quand ce
> n'est pas en espèces. Au bout du compte, si j'ose dire, je dois
> pouvoir savoir ce qui a été versé pour tel ou tel "membre".
> Le 1/01/15 virement du compte A pour le membre B de la somme X
> Le 32/02/16 virement du compte C pour le membre B de la somme Y
> Le 6/06/16 remise d'espèces pour le membre B de la somme Z
Si les membres ont des comptes 455... , alors on fait simplement le
versement sur le compte . Ces versements sont-ils des dettes , créances
, dépenses ??
D'un côté on a la banque , de l'autre la fiche du membre avec le compte 455.
Je ne vois vraiment pas ce qui coince .
Comment as-tu crée cette catégorie membre ? Sur base de Fournisseur ,
Client ... ?
J'ai créé ma catégorie sur la base Client. Les postes comptable sont
sur base 400----
et non 455 qui est référencé rémunération dans le plan comptable [
PARAM/CFGPCMN ]
Voici comment je vois le principe: Un membre B qui s'inscrit,
contracte un sorte d'abonnement, une dette vis-à vis de mon entité.
À chaque versement reçu pour son compte d'un compte bancaire A ou C
ou en espèce, sa dette se réduit d'autant. Comment le formaliser
concrètement.
Bat,
D
Merci encore!
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