Re: [noalyss-generale] Copro procédure

[Mélopie]

Je reviens sur le sujet du versement d’indemnité d'assurance et sur la 
façon de l'encoder.

Voici l'hypothèse vers laquelle je penche (Merci Yann!)

Suite à un dégât des eaux, l'assurance de copropriété verse des 
indemnités sur le compte de l'Association de Copro.
Or ce montant est destiné à indemniser un copropriétaire (ou un 
locataire) pour les dégâts qu'il a subit, la copropriété étant tenue 
pour responsable. Le copropriétaire (ou locataire) a une créance sur l'ACP.

Comment entrer ce versement dans la comptabilité de l'ACP?

Je crée une fiche un tiers particulier, un Compte d'Attente (499). Il 
est de type "CON", soit ni Débiteur, ni Créditeur.
J'encode un Achat négatif de l' Assurance (fournisseur 4) au Débit vers 
le Compte d'Attente au Crédit (PC 499). Une sorte de note de crédit?
J'encode le versement par l'Assurance (4), de l'indemnité du compte 
Banque (5).
La dette de l'Assureur est éteinte.
L'argent est sur le compte de l'ACP.

Par la suite, il faut que le tiers indemnisé (copropriétaire ou 
locataire) fournisse une note de frais, qui permettra de débiter du 
compte 499 d'attente vers le compte du copropriétaire
En parallèle sera encodé un paiement au débit du compte du copro vers la 
banque, ce qui éteint la dette de la banque.

Est-ce que ça se tient?

Merci!


Le 05/02/17 à 18:00, address@hidden a écrit :
> Thèmes du jour :
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>     1. Re: Copro procédure (Mélopie)
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> Pour ce qui est de l'indemnité d'assurance versée suite à un sinistre.
> Je n'ai pas compris comment faire la note de crédit. s"). J'ai considéré
> que la société d'assurance avait versé une provision.
> J'ai crée une fiche de "Provision pour paiement indemnité", Poste
> Comptable 637ASS (637 est un poste libellé "Provisions pour autres
> risques et charge. La provision reste là tant que l'indemnité n'est pas
> versée au propriétaire qui a eu les dégâts. Je ne sais pas si mon
> raisonnement est juste en logique comptable.
>
> En résumé, je n'ose pas me lancer dans l'exercice suivant tant que ces
> deux points ne sont pas validés, pour éviter de construire mon château
> de cartes sur des bases sujettes à caution.
>
> Tout ça pour 11 postes dans la balance (GESTION/PRINT/PRINTBAL) 11
> opérations financières encodées, 5 achats et 2 appels de fond, un Bilan
> réputé sans erreur (GESTION/PRINT/PRINTBILA), pas de raton laveur, soit
> une comptabilité microscopique.
>
> Pour finir sur une note engageante, c'est très facile pour moi de passer
> par Bruxelles, puisque j'y habite!
> ;-D
>
> Merci beaucoup pour le coup de main!