Re: [noalyss-generale] Clôture et Nouvel exercice

[Dany De Bontridder]

Bonsoir,

Le 12/02/2017 à 23:19, Mélopie a écrit :

Bonsoir,

Je reprends le tutoriel suivant:
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:nouvel_exercice

Ouverture de l'exercice

1. Ensuite vous allez [ COMPTA/ADV/OPEN ] Comptabilité→avancé→Écriture Ouverture
2. choisissez le dossier d'où les soldes sont à importer (en principe c'est le dossier où vous vous trouvez) cliquez sur Continuer
3. choisissez l'exercice dans le dossier choisi en étape 1 (en principe c'est l'exercice précédent) Continuer
4. choisissez le journal où les écritures d'ouverture seront consignées (de préférence le journal “À nouveau” si vous en avez crée un ou “Opérations Diverses”, sinon)
5. Continuer

et voilà.

J'en arrive à un méchant placard qui me dit que ma balance est incorrecte. SAns doute que j'ai mal préparé le terrain. :-/

Je préconise les RAN temporaires , tant que tout n'est pas complètement fait (amortissement ...). Ce n'est pas la balance qui est incorrect car D=C il faut Actif = Crédit , le problème
vient de l'affectation du résultat.

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... Et voilà mes questions: J'aimerais avoir le détail de ce qu'il faut faire avant [ COMPTA/ADV/OPEN ]

Je pensais l'avoir écrit dans le manuel , donc à faire en fin d'année
- Vérifier que tous les paiements correspondent bien à un fournisseur ou un client , pas de doublon , tout doit être lettré pour ces 2 catégories, sauf cas particulier (sur 2 années )
- Amortissement
- vérifier que les soldes des comptes en banques / visa ... sont corrects d'après les relevés (extraits de compte)
- Vérifier les taxes (paiement , écriture comptable ,s'aider d'une balance)
- les dépenses non admises
- les dépenses privées

Bref, la procédure de clôture de l'exercice précédent n'est pas claire pour moi.

Quand on dit qu'il faut sortir la balance, [ COMPTA/PRINT/PRINTBA ] la période de temps comprend-t-elle le 31/12, jour d'inventaire et de clôture ou s'arrête-t-elle au 30/12?

Tu peux choisir le 30 ou le 31 , cela dépend si tu as crées la 13ième période du 31/12

En quoi ma balance est-elle incorrecte?

Que fait-on concrètement des soldes à reporter? Comment procède-t-on à ce fameux inventaire de la dernière des 13 périodes. Il faut bien que ça serve à quelque chose, ce jour du 31/12 (à part l'inventaire des cotillons et serpentins pour le réveillon, je veux dire..) ;-)

Oui c'est là qu'on fait les écritures correctives avant report des soldes au 1er janvier (RAN), il n'est pas obligatoire de l'utiliser c'est seulement plus simple d'avoir les écritures de fin d'exercice.

La différence vient qu'il y a un résultat positif ou négatif qui n'est pas affecté à un poste.

Dans ton cas , je pense que tu dois faire une affectation à perte ou bénéf reporté (voir manuel, http://download.noalyss.eu/manuel-fr.pdf  page 27 4.4 Ecriture de fin d'exercice , je l'avais écrit en fait :-) :-)
Les schémas d'écriture pour une perte reportée

D  14xxx perte
C  793xx Perte à reporter

Les schémas d'écriture pour un bénéf reporté
D 693xxx  bénéfice à reporter
C 14xxx bénéfice à reporter

Dans ton cas c'est du à des charges / produits qui sont sur une année et le paiement sur l'autre.



J'espère que cela aide.


a+

.D

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