Re: [noalyss-generale] Clôture et Nouvel exercice

[Mélopie]

 

Le 13/02/17 à 00:19, address@hidden a écrit :

Message: 2
Date: Mon, 13 Feb 2017 00:18:50 +0100
From: Dany De Bontridder <address@hidden>
To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
	<address@hidden>
Subject: Re: [noalyss-generale] Clôture et Nouvel exercice
Message-ID: <address@hidden>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Bonsoir,

Le 12/02/2017 à 23:19, Mélopie a écrit :

Bonsoir,

Je reprends le tutoriel suivant:
http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:nouvel_exercice


        Ouverture de l'exercice

1.
    Ensuite vous allez [ COMPTA/ADV/OPEN ]
    *Comptabilité?avancé?Écriture Ouverture*
2.
    choisissez le dossier d'où les soldes sont à importer (en principe
    c'est le dossier où vous vous trouvez) cliquez sur *Continuer*
3.
    choisissez l'exercice dans le dossier choisi en étape 1 (en
    principe c'est l'exercice précédent) *Continuer*
4.
    choisissez le journal où les écritures d'ouverture seront
    consignées (de préférence le journal ?À nouveau? si vous en avez
    crée un ou ?Opérations Diverses?, sinon)
5.
    *Continuer*

et voilà.

J'en arrive à un méchant placard qui me dit que ma balance est
incorrecte. SAns doute que j'ai mal préparé le terrain. :-/

Je préconise les RAN temporaires , tant que tout n'est pas complètement
fait (amortissement ...). Ce n'est pas la balance qui est incorrect car
D=C il faut Actif = Crédit , le problème vient de l'affectation du résultat.

RAN, c'est Report À Nouveau?

----------------------

... Et voilà mes questions: J'aimerais avoir le détail de ce qu'il
faut faire avant [ COMPTA/ADV/OPEN ]

Je pensais l'avoir écrit dans le manuel, donc à faire en fin d'année
- Vérifier que tous les paiements correspondent bien à un fournisseur ou un client, pas de doublon , tout doit être lettré pour ces 2 catégories, sauf cas particulier (sur 2 années )

Quelle est la procédure?
- aller dans [ GESTION/CUST ] onglet lettrage de chaque Copropriétaire
- aller dans [ GESTION/SUPPL ] onglet lettrage de chaque Fournisseur
ou mieux,
- aller dans [ COMPTA/PRINT/PRINTGL ] et visualiser uniquement les opérations non lettrées

- Amortissement
- vérifier que les soldes des comptes en banques / visa ... sont corrects d'après les relevés (extraits de compte)
- Vérifier les taxes (paiement , écriture comptable ,s'aider d'une balance)
- les dépenses non admises
- les dépenses privées

Bref, la procédure de clôture de l'exercice précédent n'est pas claire
pour moi.

Quand on dit qu'il faut sortir la balance, [ COMPTA/PRINT/PRINTBA ] la
période de temps comprend-t-elle le 31/12, jour d'inventaire et de
clôture ou s'arrête-t-elle au 30/12?

Tu peux choisir le 30 ou le 31 , cela dépend si tu as crées la 13ième
période du 31/12

En quoi ma balance est-elle incorrecte?

Que fait-on concrètement des soldes à reporter? Comment procède-t-on à
ce fameux inventaire de la dernière des 13 périodes. Il faut bien que
ça serve à quelque chose, ce jour du 31/12 (à part l'inventaire des
cotillons et serpentins pour le réveillon, je veux dire..) ;-)

Oui c'est là qu'on fait les écritures correctives avant report des soldes au 1er janvier (RAN), il n'est pas obligatoire de l'utiliser c'est seulement plus simple d'avoir les écritures de fin d'exercice.

La différence vient qu'il y a un résultat positif ou négatif qui n'est
pas affecté à un poste.

Dans ton cas , je pense que tu dois faire une affectation à perte ou bénéf reporté (voir manuel, http://download.noalyss.eu/manuel-fr.pdf page 27 4.4 Ecriture de fin d'exercice , je l'avais écrit en fait :-) :-)

Je sors une balance [ COMPTA/PRINT/PRINTBAL ] uniquement des comptes non soldés.
- Mr Beta, Copropriétaire (4101001) a un solde débiteur de 500€ (il n'a pas versé assez pour un Appel de fonds 701TOIT, juste ce qu'il faut pour un autre 700AFCOUR et pour son eau , Appel de fonds 710)
- Mr Alpha, Copropriétaire (4101002) a un solde débiteur de 220€ ( Il n'a pas versé assez pour 700AFCOUR, Juste pour 710 et trop pour 701TOIT)

- Le compte de banque (550000004) a un solde créditeur de 3

- J'ai un poste 6191 Pose de rampe d'escalier avec un solde débiteur de 2357

- 3 Appels de fond avec un solde débiteur de 800, 2000 et 280€ (poste 700AFCOUR, 701TOIT et 710)

Les schémas d'écriture pour une perte reportée

D  14xxx perte
C  793xx Perte à reporter

Les schémas d'écriture pour un bénéf reporté
D 693xxx  bénéfice à reporter
C 14xxx bénéfice à reporter

_Dans ton cas c_'est du à des charges / produits qui sont sur une année et le paiement sur l'autre.

Je dois créer une fiche pour les 793xx Perte à reporter, dans la catégorie "Ventes"?
et 693xxx bénéfice à reporter dans la catégorie "Charges communes"?
Dans le plan comptable, j'ai 140 "bénéfice reporté" et 141 "perte reportée", je dois créer des fiches aussi? Comment?
Quel est le document qui "officialise" la clôture du compte: le bilan?
Pour le moment, j'ai:

Total actif	723
Total passif	0
Difference Actif - Passif	723.00
Total charge	2357
Total produit	3080
Difference Produit - Charge	723.00

Ensuite, si je procède à une ouverture, la date de l'ouverture est bien le 1/01 de l'année suivant l'exercice clôturé.
Quand j'ai la liste des opérations à reporter, je dois "ajouter une ligne" ou aller rechercher dans "opération rapprochée", l'opération perte ou benef 14XXX?..

J'espère que cela aide.

Mais j'ai pas encore tout capté. :)

Merci encore!