Re: [noalyss-generale] Lot noalyss-generale, Vol 38, Parution 7

[dstc]

re bonsoir,

miles excuses, j'ai été trop vite, j'ai préparé la réponce et l'ai 
envoyé avant de lire la suite.

philippe


Le 08/04/17 à 22:06, dstc a écrit :
> mélopie bonsoir,
> il manque une facture, elle est égarée ou le fournisseur ne l'a pas 
> délivrée, donc demander une copie ou insister (avec une copie de l' 
> extrait de banque) pour la recevoir.
> il manque un extrait de banque : demander une copie à la banque (qui 
> la fera payée, les banques ne sont pas assez riche)
> payement direct par un coproprio : débiter le compte fournisseur et 
> créditer le compte coproprio, si il y a lieu rembourser le coproprio 
> par banque ou caisse et au vu de l'extrait de banque ou du reçu du 
> coproprio : débiter le compte coproprio et créditer la banque ou la 
> caisse.
> un fournisseur électrabel doit rembourser dans 8 mois (nous somme au 
> mois d'avril) créer un compte électrabel à l'actif « attente de 
> remboursement-electrabel », débiter ce comte et créditer le compte 
> charge électrabel correspondant, à l'échéance envoyer un rappel à 
> électrabel si nécessaire, une fois le payement reçu débiter le compte 
> banque au vu de l'extrait et créditer le compte d'attente ;
> si la promesse de remboursement se fait au mois d'octobre il est 
> possible de simplement débiter le compte électrabel et déduire ce 
> montant de la facture du mois de novembre, mais ce n'est pas tout à 
> fait ortodoxe.
> les défauts de payements de l'exercice précédent  aurait dû rester au 
> débit de ce compte ou bien avoir été reporté par le report à nouveau. 
> Normalement le défaut de payement se trouve au débit du compte 
> copropriétaire et au crédit de revenu  ou d'un compte de passif ; dans 
> ce dernier cas, lors du payement par le coproprio en plus du crédit de 
> son compte et le débit de la banque il ne faut pas oublier l'écriture 
> pour solder le compte défaut de payement (débit) et le compte revenu 
> (définitif) au crédit. L'appel de fond en cours se fait de la manière 
> habituelle.
> j'ai crédité un appel courant en laissant de côté les charges à 
> reporter :
> mais non, le report de charge est dissocié (comptablement) d'un appel 
> de fond ; le report de charge d'un exercice à l'autre doit être fait 
> en début d'exercice ;
> en bonne gouvernance le syndic doit prévoir à l'avance les charges à 
> répartir et faire un appel de fond (global) à l'avance. pour l'eau par 
> exemple, le fournisseur envoie la facture payable dans les trente 
> jours, il est bon pour le syndic d'avoir déjà l'argent en main (en 
> banque).
> à la réception de la facture d'eau, le syndic débite le compte «charge 
> d'eau à répartir » et crédite « fournisseur d'eau » ensuite il 
> répartit les charges selon la méthode habituelle. (attention les 
> compteur d'eau de passage ne sont pas fiable, leur somme est 
> généralement inférieur à l'indication du compteur général.
> le numéro de l'extrait bancaire : aller dans préférence=>journaux=> 
> (PARAM/CFGLED) « banque untel » remplir « n° de pièce justificative » 
> avec le n° désiré, sauver,valider ; normalement « dernière pièce 
> numérotée » apparaît le n° de la pièce précédente. on ne peut pas 
> choisir un n° déjà encodé.
> solde d'un extrait : je ne sais pas, je ne joue pas avec les extraits. 
> les banques de la poste, ing, fortis numérotent chaque mouvement, 
> j'encode ceux ci un à un, le n° du mouvement devient le n° d'extrait 
> de noalyss. la banque triodos donne un extrait par trimestre sans n° 
> de mouvement: ingérable !  dans un tableur téléchargé donnant les 
> mouvements de triodos j’introduis un n° de mouvement à la main.
>
> j'espère ne pas m'être trompé.
> philippe
>
>
>
>
>
> Le 08/04/17 à 18:00, address@hidden a écrit :
> > Envoyez vos messages pour la liste noalyss-generale à
> >     address@hidden
> >
> > Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
> >     https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale
> >
> > ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> > sujet à
> >     address@hidden
> >
> > Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
> >     address@hidden
> >
> > Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> > qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de
> > noalyss-generale..."
> >
> >
> > Thèmes du jour :
> >
> >    1. Re: Encodage des frais bancaire (Mélopie)
> >    2. Noalyss et la vraie vie (Mélopie)
> >    3. Re: Noalyss et la vraie vie (address@hidden)
> >
> >
> > ----------------------------------------------------------------------
> >
> > Message: 1
> > Date: Fri, 7 Apr 2017 18:55:28 +0200
> > From: Mélopie <address@hidden>
> > To: address@hidden
> > Subject: Re: [noalyss-generale] Encodage des frais bancaire
> > Message-ID: <address@hidden>
> > Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"
> >
> >
> > Le 06/04/17 à 23:08, address@hidden a écrit :
> > > Message: 3
> > > Date: Thu, 6 Apr 2017 23:08:31 +0200
> > > From: Dany De Bontridder <address@hidden>
> > > To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
> > >     <address@hidden>
> > > Subject: Re: [noalyss-generale] Encodage des frais bancaire
> > > Message-ID: <address@hidden>
> > > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> > >
> > > Salut Thierry,
> > >
> > >
> > >
> > > Le 06/04/2017 à 18:18, Mélopie a écrit :
> > > > Je crois que je suis vraiment bouché...
> > > >
> > > > Voici comment je procède :
> > > >
> > > > Je vais à la page [ COMPTA/MENUFIN/FIN ]
> > > > Je créé une opération de trésorerie avec :
> > > >
> > > > Code : 657FRAISBQ (C'est le code de la fiche que j'ai créée)
> > > > Fiche : Frais de banque non taxés (automatiquement, c'est le libellé
> > > > de la fiche)
> > > > Commentaires : J'encode le libellé de l'extrait de banque
> > > > Montant : -0,21
> > > > Opération concernée : ?  Quelle est l'opération concernée?..
> > > En fait , l'opération concernée est optionnelle , cela permet de faire
> > > directement le rapprochement et lettrage avec une autre opération.
> > >
> > > Dans le cas où de l'emploi d'une fiche avec un poste comptable 65 / 75
> > > dans un journal FIN , tu ne passes pas par une OD , ni un achat ou une
> > > vente, donc pas d'opération concernée ;-)
> > Que voilà une bonne nouvelle! J'ai franchis un pas de géant!
> >
> > Merci à tous!
> > (bon. va falloir récapituler tout ça dans la doc...)
> > > (...)
> > > > > Je suis dur de comprenure...
> > > En fait, tu mets surtout en lumière ce qui n'est pas complètement
> > > documenté. Ce n'est pas toujours intuitif pour tout le monde.
> > >
> > >
> > > J'ai vu que tu as encore pas mal bossé pour la doc sur le wiki , un
> > > grand merci pour l'aide :D
> > Il y a encore un peu de boulot.
> > ;-)
> > > à bientôt
> > >
> > >
> > > .D
> >
> > -------------- section suivante --------------
> > Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
> > URL: 
> > <http://lists.nongnu.org/archive/html/noalyss-generale/attachments/20170407/0998cd23/attachment.html>
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 2
> > Date: Fri, 7 Apr 2017 19:24:23 +0200
> > From: Mélopie <address@hidden>
> > To: address@hidden
> > Subject: [noalyss-generale] Noalyss et la vraie vie
> > Message-ID: <address@hidden>
> > Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
> >
> > Bonsoir,
> >
> > Comme j'ai enfin pu encoder un certain nombre d'opérations, suite au
> > déblocage de mon souci avec les frais bancaires, je me suis pris les
> > pieds dans une série de problèmes certainement triviaux, comme n'en
> > rencontrent que les gens désorganisés de mon style ou les débutants
> > (c'est moi aussi).
> >
> > Que doit-on faire dans les cas suivants:
> > - Il manque une facture pour faire le pendant de l'extrait de banque!
> > C'est pas bien.
> > - Il manque un extrait de banque, je n'ai que le listing informatique
> > des opérations! C'est pas mieux.
> > - Le paiement d'un facture de charges communes a été fait directement
> > par un tiers (copropriétaire) sans passer par le compte commun.
> > - Un fournisseur (Electrabel) doit rembourser 3? pour le 28/11 de
> > l'année et il n'y a pas de trace de ce versement.
> >
> > - Selon quels principes et quelles priorités ventiler les versements des
> > copropriétaires? Créditer les défauts de paiements de l'exercice
> > précédent d'abord, puis les Appels de fonds de l'exercice en cours 
> > ensuite?
> > Pour ma part, j'ai crédité un appel courant en laissant de côté les
> > charges à reporter. J'ai aussi fait l'impasse sur l'Appel de fonds pour
> > l'eau (compteur commun à répartir selon les compteurs de passage).
> >
> > Pour finir, Qu'en j'encode un extrait bancaire, le numéro proposé est
> > d'un incrément trop haut. J'ai FIN2016-10 alors que je voudrais avoir
> > FIN2016-09. Cela provient du fait que j'ai dû précédemment effacer un
> > extrait validé mais fautif (débutant, va!). Inlassablement,, je le
> > renomme mais je dois le faire à chaque nouvel extrait.
> > - Y-a-t-il un moyen de "réinitialiser" le compteur à ma guise?
> > - Y-a-t-il un moyen de faire une recherche sur un extrait pour en avoir
> > le solde de départ et final ainsi que la liste des opérations?
> >
> > Copieux, non?
> >
> > Merci pour vos réponses!
> > :)
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 3
> > Date: Fri, 7 Apr 2017 23:40:29 +0200
> > From: address@hidden
> > To: Discussion à propos de NOALYSS, développement, support...
> >     <address@hidden>
> > Subject: Re: [noalyss-generale] Noalyss et la vraie vie
> > Message-ID: <address@hidden>
> > Content-Type: text/plain; charset=utf-8
> >
> > Bonsoir,
> >
> > On Fri, Apr 07, 2017 at 07:24:23PM +0200, Mélopie wrote:
> > > Bonsoir,
> > >
> > > Comme j'ai enfin pu encoder un certain nombre d'opérations, suite au
> > > déblocage de mon souci avec les frais bancaires, je me suis pris les
> > > pieds dans une série de problèmes certainement triviaux, comme n'en
> > > rencontrent que les gens désorganisés de mon style ou les débutants
> > > (c'est moi aussi).
> >
> > Eh oui , c'est les joies de la compta :-)
> >
> > > Que doit-on faire dans les cas suivants:
> > > - Il manque une facture pour faire le pendant de l'extrait de banque!
> > > C'est pas bien.
> >
> > Dans ce cas , tu demandes à  la société un duplicata de la facture 
> > manquante
> > et en attendant , dans ton classeur tu ajoutes une page avec une mention
> > Facture manquante de .... pièce n° ....
> >
> >
> > > - Il manque un extrait de banque, je n'ai que le listing informatique
> > > des opérations! C'est pas mieux.
> > Ce n'est pas si dramatique, la plupart des banques te les propose en 
> > téléchargement
> > format PDF , ou tu peux demander cet extrait à ta banque qui va 
> > simplement te le
> > réimprimer
> >
> > > - Le paiement d'un facture de charges communes a été fait directement
> > > par un tiers (copropriétaire) sans passer par le compte commun.
> >
> > Tu effaces ou tu extournes l'opération , et tu fais correctement en 2 
> > fois : Achat puis
> > paiement ;
> >
> >
> > > - Un fournisseur (Electrabel) doit rembourser 3? pour le 28/11 de
> > > l'année et il n'y a pas de trace de ce versement.
> >
> > Ici tu dois encode une note de crédit donc un achat négatif pour 3 ?, il
> > n'y a pas de versement , probablement parce que cela a été déduit 
> > dans une autre
> > facture.
> >
> > > - Selon quels principes et quelles priorités ventiler les versements 
> > > des
> > > copropriétaires? Créditer les défauts de paiements de l'exercice
> > > précédent d'abord, puis les Appels de fonds de l'exercice en cours 
> > > ensuite?
> > > Pour ma part, j'ai crédité un appel courant en laissant de côté les
> > > charges à reporter. J'ai aussi fait l'impasse sur l'Appel de fonds pour
> > > l'eau (compteur commun à répartir selon les compteurs de passage).
> > > o
> >
> > Là c'est un peu plus spécifique , je laisse la main à quelqu'un d'autre.
> >
> > Maintenant que tu es familier avec l'interface du plugin, on devrait
> > commencer à parler d'amélioration.
> >
> > Que faut-il changer dans l'interface du plugin copropriété pour qu'il 
> > soit
> > plus facile à utiliser même si on ne connaissait pas la compta ?
> >
> >
> > > Pour finir, Qu'en j'encode un extrait bancaire, le numéro proposé est
> > > d'un incrément trop haut. J'ai FIN2016-10 alors que je voudrais avoir
> > > FIN2016-09. Cela provient du fait que j'ai dû précédemment effacer un
> > > extrait validé mais fautif (débutant, va!). Inlassablement,, je le
> > > renomme mais je dois le faire à chaque nouvel extrait.
> > > - Y-a-t-il un moyen de "réinitialiser" le compteur à ma guise?
> >
> > Oui tu vas dans CFGLED et dans les paramètres du journal tu donnes le 
> > numéro
> > que tu devrais avoir.
> >
> > > - Y-a-t-il un moyen de faire une recherche sur un extrait pour en avoir
> > > le solde de départ et final ainsi que la liste des opérations?
> > Oui normalement le numéro de pièce est le même pour toutes les 
> > opérations.
> > Donc tu vas dans historique et tu recherches sur ce numéro, en 
> > filtrant sur ce
> > numéro OU tu vas dans PRINTJRN (= Impression -> "Journaux" -> 
> > financier) -> Liste operation
> >
> > http://demo.noalyss.eu/do.php?gDossier=25&ac=COMPTA%2FPRINT%2FPRINTJRN&type=jrn&type=jrn&exercice=2016&jrn_id=0&from_periode=143&to_periode=154&p_simple=1&bt_html=Visualisation 
> >
> >
> > Puis export PDF ou CSV .
> >
> > Ou  encore dans PRINTPOSTE et tu donnes la fiche du journal financier 
> > (les dates aussi), puis export PDF
> >
> > http://demo.noalyss.eu/do.php?ac=COMPTA%2FPRINT%2FPRINTPOSTE&type=poste&gDossier=25&poste_id=&f_id=BQ&from_periode=01.01.2014&to_periode=31.12.2014&ople=0&bt_html=Visualisation 
> >
> >
> > Je pense qu'il existe d'autres façons de faire
> >
> >
> > a bientot
> >
> > .D
> >
> >
> >
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Subject: Pied de page des remises groupées
> >
> > _______________________________________________
> > noalyss-generale mailing list
> > address@hidden
> > https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/noalyss-generale
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Fin de Lot noalyss-generale, Vol 38, Parution 7
> > ***********************************************

--
--------------------------------------------
La banque éthique pour le future :
NewB :  www.newb.coop ou www.jeprendspart.be
--------------------------------------------