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From: | Mélopie |
Subject: | Re: [noalyss-generale] Cloture d'exercice pour une copro |
Date: | Sun, 10 Mar 2024 18:15:19 +0100 |
User-agent: | Mozilla Thunderbird |
Bonsoir,
Je reviens sur ce détail de ma procédure de clôture.
En fait , pour chaque copropriétaire, j'ai plusieurs comptes :
Quand le copro fait un paiement de son compte perso, il est
crédité de son compte individuel 480 sur son 426 (acompte reçu sur
commande). Le copro a donc bien une créance sur la copropriété.
À la fin de l'exercice, je débite le compte 4100 ou 4101 où le copropriétaire a éventuellement trop versé sur ce même compte 426.
À l'ouverture, le transfert inverse se fera de 426 vers 4100 ou 4101 pour chaque copropriétaire concerné.
Ça se tient, à votre avis ?
Merci !
*C_* Je régularise les paiements faits par un copro pour le compte de la copro. Typiquement, un copro qui paie, avec sa carte, des photocops ou le café lors de l'AG. Pour cela une OD : *480000X (compte individuel du coprop 0X) | 426 (Acomptes reçus sur commande)**Non , il me semble que si un copro paie pour la copropriété alors il a une créance sur elle, et donc cela devrait un passif pour la copropriété, donc au crédit. Quelque chose m'échappe ici **D_* Si un coprop 0X a trop payé, je transfère le surplus vers un compte de créance : *410100X | 42300X (dettes en compte) *L'opération inverse se fera à l'ouverture de l'exercice suivant..ok c'est logique avec le point A & B, si le poste a un solde créditeur au lieu de débiteur, cela devient une dette donc en passif : la créance du copropriétaire est une dette pour la copropriété.
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